শক্তিশালী মার্কিন তথ্যের কারণে অস্ট্রেলিয়ান ডলারের পতন, আগামী সপ্তাহে মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির দিকে নজর রাখুন

• শক্তিশালী ইউএস ননফার্ম পে-রোল ডেটা আক্রমনাত্মক ফেড রেট কাটার সম্ভাবনা হ্রাস করার পরে AUD/USD হ্রাস পেয়েছে।
• ফেড চেয়ার পাওয়েল হ্রাসের ধীর গতির ইঙ্গিত দিয়ে, বাজার এখন নভেম্বরের জন্য 25bps কাটে মূল্য নির্ধারণ করছে।
• অস্ট্রেলিয়ান তথ্য শক্তিশালী খুচরা বিক্রয় এবং বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কিন্তু চলমান উত্পাদন সংকোচন এবং ধীর ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সাথে মিশ্র ফলাফল দেখায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেপ্টেম্বরের চাকরির প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) তার নভেম্বরের বৈঠকে 50 বেসিস পয়েন্ট (বিপিএস) দ্বারা হার কাটবে না বলে উত্তর আমেরিকার অধিবেশনের সময় অস্ট্রেলিয়ান ডলার কমেছে। AUD/USD 0.6796-এ ট্রেড করছে, 0.60%-এরও বেশি নিচে।

ইউএস সেপ্টেম্বরের বিশাল ননফার্ম পে-রোল রিপোর্টে বেকারত্বের হার কমে যাওয়ার পর AUD/USD তার লোকসান বাড়িয়েছে। গড় ঘণ্টায় উপার্জন মিশ্রিত ছিল, যদিও সামগ্রিক তথ্য ফেডকে আক্রমনাত্মকভাবে কম হার থেকে মুক্তি দিয়েছে।

সেপ্টেম্বরে, ফেড রেট কমিয়েছে ৫০ bps. সোয়াপ মার্কেটগুলি দেখায় যে বিনিয়োগকারীরা প্রথম নভেম্বর বা ডিসেম্বরের বৈঠকে একই আকারের আরেকটি অদলবদলের দিকে নজর রাখছিল। যাইহোক, ফেডের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল সোমবার সেই অবস্থানের বিরুদ্ধে পিছিয়ে গিয়ে বলেছেন, কর্মকর্তারা 2024 সালের শেষ পর্যন্ত 50 বিপিএসের সামগ্রিক সহজীকরণের প্রজেক্ট করেছেন এবং মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক হার কমানোর জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না।

সিএমই ফেডওয়াচ টুলের তথ্য অনুসারে, নভেম্বরের বৈঠকের আগে বাজারগুলি ফেডের সুদের হারের সম্ভাবনা 25 bps কমিয়েছে।

অতিরিক্তভাবে, অস্ট্রেলিয়ার ডেটা একটি শক্ত খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন দেখেছে এবং বাণিজ্য ভারসাম্য আগস্টে একটি উদ্বৃত্ত মুদ্রণ করেছে। যদিও সেই শর্তগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ অস্ট্রেলিয়া (RBA) কে হার কাটাতে বাধা দিতে পারে, জুডো ব্যাঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারিং PMI-এর মাধ্যমে উত্পাদন খাতে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ, টানা আট মাস ধরে চুক্তিবদ্ধ।

অন্যদিকে, জুডো ব্যাঙ্ক পরিষেবার PMI তীব্রভাবে মন্থর হয়েছে, যখন বিল্ডিং পারমিটগুলি হ্রাস পেয়েছে, যা একটি চলমান অর্থনৈতিক মন্দা নির্দেশ করে৷

পরের সপ্তাহে, অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক ডকেটে ব্যবসা এবং ভোক্তাদের আস্থার তথ্য, আরবিএ স্পিকার এবং আরবিএর সর্বশেষ সভার মিনিট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ইউএস ফ্রন্টে, প্রোগ্রামটি মুদ্রাস্ফীতির তথ্য, বেকারত্বের দাবি এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাহক অনুভূতি প্রকাশ করবে।

ডেইলি ডাইজেস্ট মার্কেট মুভার্স: মার্কিন ডেটা, ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকিতে অস্ট্রেলিয়ান ডলারের অবমূল্যায়ন

• অস্ট্রেলিয়ান ডলার অনেক কারণে চাপে থাকবে। ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি, যেমন মধ্যপ্রাচ্যে সপ্তাহান্তের উন্নয়ন, AUD-এর জন্য ঝুঁকির ক্ষুধাকে আঘাত করতে পারে।
• অস্ট্রেলিয়ান অর্থনৈতিক ডকেটে যথাক্রমে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের জন্য NAB বিজনেস কনফিডেন্স এবং ওয়েস্টপ্যাক কনজিউমার কনফিডেন্স অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পরবর্তীতে, ব্যবসায়ীদের RBA-এর Hauser, Kent এবং Hunter-এর বক্তৃতার উপর নজর থাকে।
• মার্কিন ননফার্ম বেতন সেপ্টেম্বরে 254K বৃদ্ধি পেয়েছে, উল্লেখযোগ্যভাবে আনুমানিক 140K এবং আগস্টে সংশোধিত 159K পরিসংখ্যান অতিক্রম করেছে। বেকারত্বের হার 4.2% থেকে 4.1% এ নেমে এসেছে, প্রত্যাশার চেয়ে কম।
• প্রতি ঘণ্টায় গড় আয় সেপ্টেম্বরে 0.4% MoM বেড়েছে, আগের মাসের 0.5% থেকে কম, কিন্তু 0.3% পূর্বাভাসের উপরে।
• প্রতি বছরের ভিত্তিতে, সেপ্টেম্বর থেকে 12 মাসে প্রতি ঘণ্টায় আয় 4% বেড়েছে, অনুমানকে ছাড়িয়ে গেছে এবং আগস্টের 3.8% এবং 3.9% এর পরিসংখ্যানে উন্নতি করেছে।
• বাজারের অংশগ্রহণকারীরা ফেড দ্বারা 50 bps হার কমানোর কথা অস্বীকার করেছে। CME FedWatch টুলের তথ্য অনুযায়ী, 25 bps কম হওয়ার সম্ভাবনা 95%, হার অপরিবর্তিত রাখার সম্ভাবনা মাত্র 5%।

প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ: অস্ট্রেলিয়ান ডলার 0.6800 এর নিচে তার ক্ষতি প্রসারিত করেছে

0.6800 ফিগারের নিচে ভাঙা সত্ত্বেও, AUD/USD একটি আপট্রেন্ডে রয়েছে। মোমেন্টাম রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI) এর সাথে মিশ্রিত বুলিশ থাকে কিন্তু বিয়ারিশ অঞ্চলে নেমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

যদি AUD/USD 6 সেপ্টেম্বরের সর্বোচ্চ 0.6767-এ ছাড়িয়ে যায় তবে এটি এর ক্ষতি ত্বরান্বিত করতে পারে। একবার আত্মসমর্পণ করলে, পরবর্তী চাহিদার ক্ষেত্র হবে 0.6712-এ 50-দিনের সরল মুভিং এভারেজ (SMA)।

অন্যদিকে, ক্রেতারা যদি AUD/USD 0.6800-এর উপরে তুলে নেয়, তাহলে প্রথম সরবরাহের ক্ষেত্রটি 1 অক্টোবর, 2024-এ 0.6856-এ সর্বনিম্ন হবে। পরেরটির একটি লঙ্ঘন 0.6934 এর বছরের-থেকে-ডেট উচ্চ পুনরায় পরীক্ষা করার আগে 0.6900 প্রকাশ করবে।